Zahlungen und Rechnungsverwaltung

Zahlungen werden an der versendeten Rechnung erfasst. Zusätzlich können berechtigte Personen Verwaltungsangaben pflegen, ohne den Rechnungsbeleg selbst zu ändern.

Vorab nötig: Sie dürfen Zahlungen verwalten. Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsart sowie gegebenenfalls Referenz und Notiz liegen vor.

Schritte

Zahlung oder Teilzahlung erfassen

1. Öffnen Sie die versendete Rechnung.
2. Wählen Sie Zahlung verbuchen.
3. Erfassen Sie Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsart, Referenz und Notiz.
4. Speichern Sie und prüfen Sie bezahlten Betrag, offenen Betrag und Status:
   • bei Restbetrag: Teilbezahlt,
   • bei vollständigem Ausgleich: Bezahlt.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Teilzahlungen nur mit dem noch offenen Betrag.

Verwaltungsangaben pflegen

1. Öffnen Sie im Rechnungsdetail den Abschnitt Rechnungsverwaltung.
2. Pflegen Sie bei Bedarf interne Notizen, aktuelles Zahlungsziel, Versanddatum oder Stornogrund.
3. Geben Sie bei einer Änderung den angeforderten Änderungsgrund ein.
4. Speichern Sie und prüfen Sie die aktualisierten Verwaltungsangaben.

Vorhandene Zahlung korrigieren

1. Öffnen Sie in der Zahlungshistorie die betreffende Zahlung.
2. Wählen Sie Zahlung korrigieren.
3. Erfassen Sie die korrigierten Angaben und den Pflichtgrund.
4. Prüfen Sie danach die neu berechneten Beträge und den Status.

Warnungen

• Eine neue Zahlung ist nur für Versendet oder Teilbezahlt möglich.
• Der Zahlungsbetrag muss positiv sein, darf den offenen Restbetrag nicht übersteigen und das Zahlungsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
• Eine Zahlungskorrektur ist nur bei Versendet, Teilbezahlt oder Bezahlt möglich; sie braucht einen Grund.
• Verwaltungsangaben ändern weder Rechnungsfassung noch PDF. Sie sind nicht der Weg, um Positionen oder Beträge einer finalisierten Rechnung zu ändern.
• Prüfen Sie Referenz und Betrag sorgfältig, bevor Sie speichern.